Тестирование Финансов и мобильного приложения руководителя

Друзья, одной из больших целей РемОнлайн на этот год был выпуск Балансов и взаиморасчетов с контрагентами. И у нас есть сразу 3 хороших новости. 

Хорошая новость номер раз: Балансы и взаиморасчеты готовы.

Хорошая новость номер два: мы не будем их выпускать в этом году, о чем нас просили многие пользователи.

Хорошая новость номер три: уже сейчас вы можете их увидеть и даже протестировать.

Кроме того, уже готово первое мобильное приложение от РемОнлайн на iOS (на Android появится позже). Это приложение для собственников и руководителей бизнеса под названием "РО Директор", и мы начинаем его закрытое тестирование.

Теперь, когда мы выложили главные карты на стол, давайте немного углубимся в подробности.

Балансы и взаиморасчеты

Многие пользователи, зная как сильно мы хотели успеть выпустить Балансы до конца года, просили нас подождать, чтобы не перестраивать отлаженные процессы под конец года. Мы вас услышали и нашли компромиссное решение: уже сейчас вы можете посмотреть и "пощупать" новый функционал на домене next.remonline.ru. А после всех новогодних праздников, когда не будет ажиотажа, вы будете знать, к чему готовиться, и поделитесь обратной связью, Балансы и взаиморасчеты появятся на основном домене.

Сразу хотим обозначить, что все, что происходит в Вегасе на next.remonline.ru, остается там же. Поэтому на тестовом домене вы можете экспериментировать с новыми возможностями как хотите, это никак не отразится на основном домене.

Что же вы увидите?

Страница "Финансы"

Первое, на что вы можете обратить внимание – это то, что в главном меню "Платежи" переименованы на "Финансы". Для всех пользователей с полным доступом появится страница "Финансы > Взаиморасчеты", где вы можете увидеть общий баланс вашей компании после пересчета платежных операций за всю вашу историю использования РемОнлайн.

Страница "Финансы"

Таблицу финансов можно отфильтровать по клиентам и поставщикам, а финансовые данные отображаются в трех колонках:

Нам должны – показывает сумму по каждому клиенту и поставщику, которую они вам должны после пересчета всех предыдущих операций в РемОнлайн. То есть клиенты могут быть должны оплату по заказу или продаже, а поставщики, например, поставить вам товар, за который вы внесли предоплату.

Мы должны – сумма, которую ваша компания должна клиентам и поставщикам. Например, клиент внес предоплату по заказу или поставщик уже доставил вам товар, за который вы еще не расплатились. Это та сумма, с которой вы должны быть морально готовыми расстаться: предоставить клиенту услугу или товар на указанную сумму или выплатить задолженность поставщику.

Баланс – общий баланс компании и отдельно по каждому клиенту/поставщику, который рассчитывается по простой формуле: "Нам должны" - "Мы должны" = "Баланс". В итоге вы увидите, в каком положении находится ваша компания по денежным обязательствам перед контрагентами.

Баланс клиента и поставщика

В карточке клиента или поставщика вы увидите новую вкладку "Балансы", где будет указано, сколько они вам или вы им должны, а в таблице будет история всех денежных операций.

Баланс клиента и поставщика

При необходимости вы можете скорректировать баланс двумя способами. Первый способ предельно прост – впишите нужную цифру и все. Второй способ для тех, кто вел взаиморасчеты с контрагентами, создавая для каждого отдельную кассу. При желании вы можете выбрать такую кассу в списке, чтобы использовать имеющуюся сумму в ней для корректировки баланса. РемОнлайн пересчитает значения и покажет вам новый баланс, а сама касса контрагента станет виртуальной после корректировки.

касса контрагента станет виртуальной после корректировки

Виртуальные кассы

Теперь любую кассу компании или локации, наличную или безналичную кассу можно сделать виртуальной. Чем это отличается? Виртуальные кассы позволяют фиксировать приход и расход денежных средств, но не участвуют в финансовой отчетности компании. Также такие кассы нельзя фискализировать.

Виртуальные кассы

Это значит, что вы можете использовать виртуальную кассу для своих нужд, но ни в показателях Дашборда руководителя, ни в одном финансовом отчете суммы из этой кассы учитываться не будут.

Возможность сделать кассу виртуальной есть уже и на основном домене app.remonline.ua.

Оплата в счет долга

Продолжим тему касс и платежей. С появлением баланса появляется возможность оплаты заказов и продаж в счет долга. Если клиент уже должен вам, то сумма его долга увеличится. Если вы должны клиенту, то при таком способе оплаты уменьшится ваша задолженность перед клиентом.

Оплата в счет долга

Также теперь в диалоге просмотра заказа, который находится в одном из рабочих статусов, на вкладке "Платежи" изменились кнопки: "+ Предоплата" для внесения денежных средств в кассу с соответствующим описанием и "- Выплата" для расхода средств по заказу, например, для возврата предоплаты. Если же заказ находится в одном из выполненных статусов, то вы увидите только кнопку "+ Оплата".

Права доступа

Если вы не видите Балансы и взаиморасчеты, значит у вас еще нет на то прав. Чтобы исправить это, откройте диалог редактирования роли на странице "Настройки > Сотрудники" и включите все необходимые права:

  • "Может проводить платежи в счет долга" в группе "Общие";
  • подгруппа "Взаиморасчеты" с вложенными правами "Может видеть взаиморасчеты" и "Может экспортировать взаиморасчеты" в группе "Финансы";
  • "Может видеть баланс клиента" и "Может корректировать баланс клиента" в группе "Клиенты".

Права доступа

После полноценного выпуска текущей версии Финансов следующими этапами будут взаиморасчеты с сотрудниками, возможность печатать фискальные чеки по авансам и предоплате. А чтобы вы могли разобраться с новыми возможностями и "пощупать" их, еще раз приглашаем вас на next.remonline.ru и, конечно же, ждем вашу обратную связь.

Мобильное приложение руководителя "РО Директор"

РемОнлайн Директор – это приложение для собственников бизнеса и руководителей, которое позволит вам отслеживать ключевые показатели вашей компании в РемОнлайн и быть на связи с сотрудниками в любое время в любом месте.

На вкладке "Отчет" вы увидите усовершенствованный отчет руководителя, который получаете на Email. В нем вы увидите ключевые цифры в виде бейджей, количество по созданным и закрытым заказам, выполненным каждым сотрудником работам и проданным товарам, проведенным платежам. А главное – вы увидите выручку и прибыль компании за день.

Почему мы называем его усовершенствованным? Потому что с выпуском приложения вы сможете просматривать отчет за текущий день в режиме реального времени и готовые сводки за предыдущие дни.

Мобильное приложение руководителя "РО Директор"

Если у вас возникнут любые вопросы при просмотре отчета, вы сможете не выходя из приложения связаться с нужным сотрудником. Для этого перейдите на вкладку "Сотрудники", найдите нужного коллегу и свяжитесь с ним с помощью кнопок звонка или сообщения.

найдите нужного коллегу и свяжитесь с ним

А на вкладке "Настройки" вы сможете включить или выключить отображение этих кнопок, даты и IP-адреса последнего входа, что позволит вам контролировать опоздания, если у сотрудников включен разрыв пользовательской сессии.

Еще одна новая возможность, которую даст вам приложение – это усиление безопасности вашего аккаунта в РемОнлайн. Все пользователи, у которых есть доступ к приложению РО Директор, в Профиле пользователя могут включить двухфакторную аутентификацию для входа в веб-версию РемОнлайн. Доступ к приложению настраивается для каждого сотрудника индивидуально на странице "Настройки > Сотрудники".

усиление безопасности вашего аккаунта в РемОнлайн

Приложение для iOS уже готово и вы его можете тестировать. Для этого установите приложение TestFlight и перейдите по этой ссылке.

Также мы уже работаем над приложением руководителя на Android и обязательно сообщим вам, когда оно будет готово.

comments powered by Disqus